據(jù)最新香煙網(wǎng)訊,溫氏股份將于下周一發(fā)行可轉(zhuǎn)債,債券代碼為123107,債券簡(jiǎn)稱為溫氏轉(zhuǎn)債,申購(gòu)代碼為370498,申購(gòu)簡(jiǎn)稱為溫氏發(fā)債。那么,溫氏發(fā)債中一簽?zāi)苜嵍嗌馘X?下文小編就給大家簡(jiǎn)單的分析一下。
溫氏發(fā)債價(jià)值分析
按照中債(2021年3月24日)6年期AAA企業(yè)債估值3.86%計(jì)算,到期按108元贖回,其純債價(jià)值應(yīng)該為90.37元,面值對(duì)應(yīng)的YTM為2.09%,債底保護(hù)較好。如果所有轉(zhuǎn)債按照轉(zhuǎn)股價(jià)17.82元進(jìn)行轉(zhuǎn)股,則對(duì)總股本(流通盤數(shù)量占比為75.89%)的攤薄幅度為8.19%。
目前來(lái)說(shuō),溫氏轉(zhuǎn)債定位應(yīng)該高于正邦轉(zhuǎn)債(評(píng)級(jí)AA+,余額15.98億元,平價(jià)102.38元對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)債價(jià)格113.00元)。靜態(tài)看,預(yù)計(jì)目前平價(jià)下溫氏發(fā)債上市首日獲得的轉(zhuǎn)股溢價(jià)率在17%-21%區(qū)間內(nèi),價(jià)格為113-116元。另外,預(yù)計(jì)中簽率約0.020%-0.026%,投資者可以考慮申購(gòu)。
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