據(jù)香煙網(wǎng)小編了解到，長城汽車股份有限公司已經(jīng)在近日公布了可轉(zhuǎn)債的中簽號結(jié)果，想來很多朋友都已經(jīng)知道了這個信息，那么對于這支新債，不知道有沒有小伙伴們預(yù)測過中一簽?zāi)苜嵍嗌馘X呢？下面香煙網(wǎng)小編為您整理了長汽發(fā)債中一簽?zāi)苜嵍嗌馘X的相關(guān)內(nèi)容，希望對各位小伙伴有所幫助。
本月長城汽車發(fā)行了可轉(zhuǎn)債，債券簡稱就是長汽轉(zhuǎn)債，代碼是113049，長汽發(fā)債的申購時間是2021年6月10日，申購代碼是783633，原股東配售碼是764633，據(jù)香煙網(wǎng)小編了解到 ，長汽發(fā)債的中簽收益，投資者中一簽有可能賺230元。
以當(dāng)前市場估值水平，長汽轉(zhuǎn)債破發(fā)概率很低，建議投資者積極參加申購和配售。
原因及邏輯：
1、票面利率較低，補償利息較低、純債價值不高，按3.75%的貼現(xiàn)率計算，則純債部分價值為88.83 元。
2、長汽轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)股對總股本的攤薄壓力為0.99%，對流通A 股的攤薄壓力為1.5%，對流通股本的攤薄壓力處于較低水平。
3、截至本募集說明書公告日，公司大股東累計質(zhì)押18.24 億股，占其所持股份的比例為35.66%，占公司總股本的比例為19.83%。
4、長城汽車目前的年化波動率約為62.36%，長期240 日年化歷史波動率位于40.42%左右，在轉(zhuǎn)債股中波動性處于中等水平。20 日年化波動率為45.76%，高低于歷史平均水平（39.49%）。
5、當(dāng)長城汽車的股價為39 元時，轉(zhuǎn)換價值為101.59 元，對應(yīng)轉(zhuǎn)債價格在121.7 元～123.41元，當(dāng)長城汽車的股價在31.5 元至48 元時，對應(yīng)轉(zhuǎn)債的市場合理定位約在107.6 元～143.23 元之間。
6、以當(dāng)前市場估值水平，長城轉(zhuǎn)債的破發(fā)概率較低。
7、假設(shè)轉(zhuǎn)債首日漲幅為23%時，每股配售收益約為0.13 元，以39 元的股價成本參與配售，綜合配售收益為0.33%，配售收益偏低。
8、粗略估計剩余可申購額為4 億元至14 億元。申購資金范圍為78000 億至86000 億之間。中簽率范圍估計為0.0047%至0.0179%。當(dāng)長汽轉(zhuǎn)債總名義申購資金為82000 億元且剩余可申購金額為9 億元時，中簽率為0.011%，當(dāng)首日漲幅為23%時，打滿的投資者網(wǎng)上申購收益期望值為25.24 元。
公告顯示，原股東配售認購代碼為764633，認購簡稱為長汽配債；社會公眾投資者申購代碼為783633，申購簡稱為長汽發(fā)債。原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為2021年6月10日（T日），網(wǎng)上申購時間為T日9：15-11：30，13：00-15：00，中簽號公布日期為2021年6月15日（周二）。
公告還顯示，長汽轉(zhuǎn)債實際募集資金總額為35億元，信用級別為AAA，轉(zhuǎn)股價為38.39元。截至6月7日收盤，長城汽車股價報38.19元。據(jù)此來計算，長汽轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價值為99.48元，轉(zhuǎn)股溢價率為0.52%，可參與申購。
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