喜歡打新的朋友們大概都已經(jīng)關(guān)注到近期即將轉(zhuǎn)債的兩家企業(yè),實力都很雄厚,而且可轉(zhuǎn)債的風(fēng)險沒有太高,北港轉(zhuǎn)債就是其中之一,有很多朋友都在好奇北港轉(zhuǎn)債的價值是多少,值得申購嗎,下面是香煙網(wǎng)小編為大家?guī)碛嘘P(guān)北港轉(zhuǎn)債價值分析一覽,北港轉(zhuǎn)債值得申購嗎的相關(guān)信息,一起來看看吧。
6月29日,北部灣港公開發(fā)行30億元可轉(zhuǎn)換公司債券,簡稱為“北港轉(zhuǎn)債",債券代碼為“127039",
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格為8.35元/股,不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起股價調(diào)整的情形,則對調(diào)整前交易日的交易價格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價。
按照最新業(yè)績和最新2家機構(gòu)一致預(yù)期業(yè)績增速27.57%計算,北部灣港靜態(tài)估值市盈率PE:12.73倍,市凈率PB:1.27倍,成長性估值PEG:0.46,基金持股占流通股0.25%,持股變動105.11%。
參考近似評級和轉(zhuǎn)股價值的可轉(zhuǎn)債溢價率,預(yù)測合理定位在115元附近,即每中一簽盈利150元。
假定原股東優(yōu)先認購40%-80%,網(wǎng)上申購8萬億,則預(yù)測滿額申購中一簽概率為:7.5%-22.5%。
按每股配售1.8468元面值可轉(zhuǎn)債,股票市值含可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售權(quán)比例為22.39%。
按轉(zhuǎn)債上市定位估算,如果當(dāng)前股價不變,搶權(quán)配售的投資者獲得收益率為3.36%。
本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日及繳款日為2021年6月29日(T日),所有原股東(含限售股股東)的優(yōu)先認購均通過深交所交易系統(tǒng)進行。認購時間為2021年6月29日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。配售代碼為“080582”,配售簡稱為“北港配債”。
需要注意的是,北部灣港的主體信用等級為AAA,本次可轉(zhuǎn)換公司債券的信用等級為AAA,贖回價為108,轉(zhuǎn)股價為8.35元。目前,其轉(zhuǎn)股溢價率為1.21%,破發(fā)的可能性不高,小伙伴們可以考慮參與申購。提醒:理財有風(fēng)險,投資需謹慎!
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