國(guó)微發(fā)債值得申購(gòu)嗎,據(jù)悉,紫光國(guó)債將在2021年6月10日開(kāi)始發(fā)行可轉(zhuǎn)債,紫光國(guó)微的債券代碼為127038,債券簡(jiǎn)稱為國(guó)微轉(zhuǎn)債,其申購(gòu)代碼為072049,申購(gòu)簡(jiǎn)稱為國(guó)微發(fā)債,這個(gè)可轉(zhuǎn)債其實(shí)是和新股一樣的,同時(shí)也可以進(jìn)行申購(gòu),那么國(guó)微發(fā)債值得申購(gòu)嗎,本文將會(huì)對(duì)相關(guān)內(nèi)容詳細(xì)介紹。
紫光國(guó)微發(fā)行可轉(zhuǎn)債——國(guó)微轉(zhuǎn)債,像這種公司本身就很好的可轉(zhuǎn)債,一般都不用擔(dān)心它會(huì)破發(fā)。紫光國(guó)微本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債金額是15億元,張數(shù)1500萬(wàn)張。募集資金主要用于新型高端安全系列芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和車載控制器芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。國(guó)微轉(zhuǎn)債的下修條款一般,為“15/30,85%”,贖回條款并無(wú)特別之處;設(shè)置有條件回售條款,為“30/30,70%”。按照中債(2021年6月7日)6年期AA+企業(yè)債估值4.03%計(jì)算,到期按111元贖回,其純債價(jià)值應(yīng)該為90.64元,面值對(duì)應(yīng)的YTM為2.31%,債底保護(hù)性還是不錯(cuò)的。在目前已經(jīng)上市的可轉(zhuǎn)債中,國(guó)微發(fā)債定位接近于潔美轉(zhuǎn)債(評(píng)級(jí)AA-,余額6.00億元,平價(jià)104.20元對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)債價(jià)格124.80元)。靜態(tài)看,目前平價(jià)下國(guó)微轉(zhuǎn)債上市首日獲得的轉(zhuǎn)股溢價(jià)率應(yīng)該在19%-23%區(qū)間內(nèi),價(jià)格為120-123元。如果國(guó)微轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購(gòu)760萬(wàn)戶,頂格申購(gòu)中簽率應(yīng)該為0.01%。
可轉(zhuǎn)債名稱:國(guó)微轉(zhuǎn)債
申購(gòu)時(shí)間:6月10日
中簽繳款日:6月15日
投資建議:可以申購(gòu),預(yù)計(jì)上市首日價(jià)格在124元附近,上市首日即可賣出。
公司基本面:
紫光國(guó)微主營(yíng)業(yè)務(wù)是集成電路芯片設(shè)計(jì)與銷售,壓電石英晶體元器件的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售,LED藍(lán)寶石襯底材料生產(chǎn)和銷售。
公司近3年?duì)I收復(fù)合增長(zhǎng)率21.37%,凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率42.25%,營(yíng)收成長(zhǎng)性優(yōu)秀,凈利潤(rùn)成長(zhǎng)性優(yōu)秀。
分析:今年一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)70.31%,公司處于行業(yè)中游,資金關(guān)注度較低,投資價(jià)值一般。
轉(zhuǎn)債特性:
債券評(píng)級(jí):AA+
轉(zhuǎn)股價(jià)值:104.37元 預(yù)計(jì)上市首日溢價(jià)率:19%左右
分析:債券評(píng)級(jí)較好,轉(zhuǎn)股價(jià)值不錯(cuò),當(dāng)前溢價(jià)率較低,參考已上市的潔美轉(zhuǎn)債、利德轉(zhuǎn)債,預(yù)計(jì)國(guó)微轉(zhuǎn)債上市首日價(jià)格在124元附近。
總結(jié):正股估值處于歷史高位,轉(zhuǎn)股價(jià)值較高,可以申購(gòu),預(yù)計(jì)上市首日價(jià)格在124元附近,上市首日即可賣出。
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